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根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本企业截至2013年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1253号文核准，本企业发行1,072,092,605股A股股份换股吸取合并浙江东南发电股份有限企业(以下简称东南发电)，发行价格为每股人民币5.53元，共计发行股份1,072,092,605股，发行费用59,000,000.00元。换股股权登记日为2013年11月7日，该日收市后除本企业之外其他股东所持的东南发电股份转换为企业新增发行的A股股份。上述股本变更情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕325号）。新增股份于2013年11月29日在中国证券登记结算有限责任企业上海分企业办妥登记手续。
根据上海证券交易所自律监管决定书《关于大型正规网投平台-正规网投平台些人民币普通股股票上市交易的通知》（〔2013〕109号），本企业A股股票为9,105,432,605股(每股面值人民币1元)，其中608,177,015股于2013年12月19日起上市交易。
本企业该次发行系发行股份吸取合并，未募集货币资金，不涉及募集资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况。
二、前次募集资金实际使用情况说明
本企业该次发行未募集货币资金，不存在募投项目，不涉及资金实际使用情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
本企业该次发行未募集货币资金，不存在募投项目，不涉及投资项目实现效益情况。
四、发行股份吸取合并的资产运行情况说明
(一) 资产权属变更
本企业发行股份吸取合并东南发电，承继及承接东南发电的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，其下属子企业变更为本企业之子企业。东南发电的注销手续正在办理中。
(二) 资产账面价值变化情况
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项 目
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期初
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期 末
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资产总额
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16,208,806,152.50
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15,438,934,080.65
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负债总额
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5,925,447,882.34
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4,390,952,995.31
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归属于母企业净资产
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9,852,072,421.65
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10,574,944,778.20
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(三) 生产经营情况和效益贡献情况
假定东南发电未被吸取合并，按吸取合并前架构模拟编制的东南发电2013年度合并财务报表的营业收入为 8,529,672,348.83 元、营业利润为1,422,594,928.41元、利润总额为1,346,553,345.15元、归属于母企业所有者的净利润为1,127,718,452.38元。
(四) 备考盈利预测实现情况
本企业已编制2013年度备考盈利预测表，经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具《审核报告》（天健审〔2013〕174号）。该预测系在经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的2012年度备考财务报表的基础上，以本企业对预测期间经营环境及经营计划等的最佳估计假设为前提编制，并视同吸取合并后的架构在2012-2013年度一直存在。备考盈利预测的实现情况如下：
单位：人民币万元
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项 目
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2013年度预测数
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2013年度实现数
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实现情况
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归属于母企业所有者的净利润
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445,956.00
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642,847.05
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144.15%
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五、其他差异说明
本企业前次募集资金实际使用情况与本企业各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
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二〇一四年四月一日
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